Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,710 39/31 66,316 59/28 67,814 59/97 26,862 23/97
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 62,365 58/77 39,468 35/28 35,479 31/37 73,257 65/38
وجه نقد 139 0/13 40 0/04 40 0/04 40 0/04
سایر دارایی ها 64,266 60/56 45,518 40/69 45,234 40 11,895 10/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,395 24/87 37,442 33/47 38,511 34/05 26,862 23/97
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان