Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,722 40/89 15,348 69/42 16,560 72/14 16,038 71/33
اوراق مشارکت 50 0/06 291 1/31 853 3/71 3,779 16/81
سپرده بانکی 49,105 56/2 3,225 14/58 2,553 11/12 303 1/35
وجه نقد 117 0/13 51 0/23 73 0/32 40 0/18
سایر دارایی ها 51,481 58/92 6,421 29/04 5,472 23/83 2,323 10/33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,329 26/7 10,623 48/05 10,043 43/74 10,108 44/96
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان